Zahlungsverkehr

Wir sorgen für einen reibungslosen Zahlungsverkehr in Ihrem Unternehmen. Die Bank Thalwil bietet Ihnen alle gängigen Möglichkeiten, Ihre Zahlungen sicher und komfortabel abzuwickeln.

E-Banking und Mobile Banking

Mit unserem E-Banking und Mobile Banking behalten Sie stets den Überblick über Ihre Finanzen und wickeln Ihre Transaktionen komfortabel ab, auch mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit dem kostenlosen Zugang können Sie jederzeit, sicher und bequem Ihre Zahlungen tätigen. Bestellen Sie jetzt Ihr E-Banking.

Kombination Buchhaltungssoftware und E-Banking

Kombinieren Sie Ihre Buchhaltungssoftware mit Ihrem E-Banking und vereinfachen Sie Ihre administrativen Arbeiten.

Auszuführende Zahlungen ins E-Banking übertragen

In einem Buchhaltungsprogramm können alle nötigen Daten von Rechnungen/Einzahlungsscheinen erfasst und als Datenfile (pain.001 Datei) heruntergeladen werden. Danach können Sie das Pain-File im E-Banking hochladen und die Zahlungen ausführen. Prüfen Sie dazu bitte zuerst die Einstellungen im E-Banking unter "Erweiterte Zahlungsfunktionen" (ISO-Dateien senden). Möchten Sie mehrere Zahlungen gleichzeitig ausführen, ohne diese jedes Mal einzeln erfassen zu müssen, aktivieren Sie die Option "Zahlungslisten". Für die Ausführung im E-Banking finden Sie unter "Zahlungen" das Register "Massenverarbeitung".

Abholen von Zahlungseingängen

Sie können die Zahlungseingänge von ausgestellten QR-Rechnungen aus dem E-Banking exportieren und im Buchhaltungsprogramm hochladen (via camt.053–Datei). Prüfen Sie dazu bitte zuerst die Einstellungen im E-Banking und aktivieren Sie die Option "Abholen von Zahlungseingängen" unter "Erweiterte Zahlungsfunktionen". Für die Ausführung im E-Banking wählen Sie unter dem entsprechenden Konto die Option "Bewegungen". Klicken Sie danach auf "Exportieren", um das gewünschte Dateiformat herunterzuladen. Wir weisen Sie darauf hin, dass standardmässig die Kontobewegungen bis zum Vortag berücksichtigt werden.

Verknüpfung Buchhaltungssoftware und E-Banking

Um eine Schnittstelle zwischen dem Buchhaltungsprogramm und dem E-Banking zu erstellen, empfehlen wir Ihnen ein KeyFile (Zertifikat) zu beantragen. Bitte erkundigen Sie sich zuerst bei Ihrem Softwarehersteller, ob ein KeyFile installiert werden kann. Das KeyFile können Sie kostenlos bei uns bestellen. Das KeyFile wird Ihnen via SecureMail im E-Banking zugestellt und das dazugehörige Passwort erhalten Sie per eingeschriebenem Brief. Anschliessend kann das KeyFile in der Buchhaltungssoftware installiert werden und das erhaltene Passwort eingegeben werden. Danach haben Sie bei Ihrer Buchhaltungssoftware eine Verbindung zu unserem E-Banking.

QR-Rechnung

Die QR-Rechnung schafft die Basis für einen effizienten und digitalen Zahlungsverkehr im Unternehmen. QR-Rechnungen lassen sich einfach mit einer Debitoren-/Kreditoren-Software erstellen und bezahlen. Wenden Sie sich an Ihren Softwarepartner, wenn Fragen oder Probleme auftauchen.

Haben Sie Fragen zum Thema Zahlungsverkehr?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung. Wir freuen uns auf Sie.

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